George Soros Die Filosofie Van 'N Elite - Beleggers

George Soros: Die filosofie van 'n elite-beleggers Het jy geweet dat 'n $ 1,000 belegging met George Soros in 1969, sou die moeite werd om meer as $ 4000000 gewees teen hierdie tyd? Dit Maverick hedge fund bestuurder gegenereer aansienlike jaarlikse opgawes, nadat bestuursgelde. Sy vlagskip Quantum Fonds is vereer deur beleggers. Ten spyte van die vyandigheid wat deur sy handel taktiek en die omstredenheid rondom sy beleggingsfilosofie, George Soros het dekades aan die hoof van die klas onder die wêreld se elite beleggers. In 1981, Institutional Investor tydskrif het hom "die wêreld se grootste geld bestuurder." Soros 'filosofie George Soros is 'n korttermyn-spekulant. Hy maak massiewe, hoogs-aged verbintenis op die rigting van die finansiële markte. Sy beroemde hedge fund is bekend vir sy wêreldwye makro strategie. 'n filosofie gesentreer rondom die maak van massiewe, eenrigting verbintenis op die bewegings van wisselkoerse, kommoditeitspryse, aandele, effekte, afgeleide instrumente en ander bates wat gebaseer is op makro-ekonomiese analise. Eenvoudig gestel, Soros verbintenis wat die waarde van hierdie beleggings sal óf styg of daal. Dit is "setel van die broek" handel, gebaseer op navorsing en uitgevoer op instink. Soros bestudeer sy doelwitte, laat die bewegings van die verskillende finansiële markte en hul deelnemers dikteer sy ambagte. Hy verwys na die filosofie agter sy handel strategie as refleksiwiteit. Die teorie eschews tradisionele idees van 'n ewewig - gebaseerde markomgewing waar alle inligting bekend geword aan al die deelnemers mark en sodoende opgeneem in pryse. In plaas daarvan, Soros is van mening dat deelnemers aan die mark self direk beïnvloed mark beginsels en dat hulle irrasionele gedrag lei tot valbome en bustes wat teenwoordig beleggingsgeleenthede. Huispryse bied 'n interessante voorbeeld van sy teorie in aksie. Wanneer leners maak dit maklik om lenings te kry, hoe meer mense geld leen. Met geld in die hand, die mense koop huise, wat lei tot 'n styging in die vraag na huise. Stygende resultate vraag in stygende pryse. Hoër pryse moedig leners om meer geld te leen. Meer geld in die hande van leners lei tot stygende vraag na huise, en 'n opwaartse spiraal siklus wat tot gevolg het in huispryse wat reeds bie op pad verby waar fundamentele ekonomiese faktore sou raai redelik. Die optrede van die leners en kopers het 'n direkte invloed op die prys van die kommoditeit het. 'N Belegging wat gebaseer is op die idee dat die huismark sal crash sou 'n klassieke Soros verbintenis weerspieël. Kort verkoop van die aandele van 'n luukse huis bouers of kortsluiting die aandele van groot behuising leners sal wees twee potensiële beleggings soek om voordeel te trek wanneer die behuising oplewing gaan kyk. groot Trades George Soros sal altyd onthou word as "die man wat die Bank van Engeland gebreek." 'N Bekende geldeenheid spekulant. Soros nie sy pogings te beperk tot 'n bepaalde geografiese gebied, in plaas met inagneming van die hele wêreld toe op soek na geleenthede. In September van 1992, geleen hy miljarde dollars ter waarde van Britse pond en omskep hulle in Duits punte. Wanneer die pond neergestort, Soros terugbetaal sy leners gebaseer op die nuwe, laer waarde van die pond, pocketing van meer as $ 1 miljard in die verskil tussen die waarde van die pond en die waarde van die merk in handel 'n enkele dag se. Hy het byna $ 2000000000 in totaal ná ontspan sy posisie. Hy het 'n soortgelyke beweging met Asiatiese geldeenhede gedurende die Asiatiese finansiële krisis 1997. deel te neem aan 'n spekulatiewe waansin wat gelei het tot die ineenstorting van die baht (Thailand se geldeenheid). Hierdie ambagte was so effektief omdat die nasionale geldeenhede die spekulante wed teen is gekoppel aan ander geldeenhede, wat beteken dat ooreenkomste in plek om "stut" die geldeenhede ten einde seker te maak dat hulle verhandel in 'n spesifieke verhouding teen die geldeenheid waarin hulle was vasgepen. Wanneer die spekulante hul verbintenis geplaas, is die geldeenheid uitreikers gedwing om te probeer om die verhoudings in stand te hou deur die koop van hul geldeenhede op die ope mark. Wanneer die regerings hardloop uit geld en is gedwing om daardie poging te laat vaar, die geldeenheid waardes gedaal. Regerings het in vrees dat Soros 'n belangstelling in hul geldeenhede sou neem. Wanneer hy gedoen het, ander spekulante het die geveg in wat al beskryf as 'n trop wolwe neerdaal op 'n trop elk. Die massiewe bedrae geld die spekulante kon leen en hefboom dit onmoontlik gemaak het vir die regerings om die aanranding te weerstaan. Ten spyte van sy meesterlike suksesse, het nie elke weddenskap George Soros het in sy guns. In 1987, het hy voorspel dat die Amerikaanse markte sal voortgaan om te styg. Sy fonds verloor $ 300,000,000 in die ongeluk, maar dit nog steeds 'n lae dubbelsyfers opbrengste gelewer vir die jaar. Hy het ook 'n $ 2000000000 treffer tydens die Russiese skuldkrisis in 1998 en verlore $ 700,000,000 in 1999 tydens die t ech borrel toe hy wed op 'n afname. Gesteek deur die verlies, het hy groot in afwagting van 'n styging. Hy het byna $ 3000000000 wanneer die mark uiteindelik neergestort. Afsluiting Handel soos George Soros is nie vir die flou van hart of die lig van beursie. Die nadeel van verbintenis groot en wen groot is weddenskappe groot en verloor groot. As jy nie kan bekostig om die verlies te neem, kan jy nie bekostig om in te sit soos Soros. Terwyl die meeste globale makro hedge fund handelaars is relatief stil tipes, voorkoms van die kollig, terwyl hulle hul fortuin verdien, het Soros baie openbare standpunte geneem op 'n gasheer van ekonomiese en politieke kwessies. Sy openbare houding en skouspelagtige sukses het Soros grootliks in 'n klas deur homself. Oor die verloop van meer as drie dekades, het hy die reg beweeg byna elke keer, genereer legioene van aanhangers onder handelaars en beleggers, en legioene van teenstanders onder diegene aan die verloorkant einde van sy spekulatiewe aktiwiteite.